Treasury Management: Kompaktwissen
Badge
ausgestellt für Martin Heine am 30.11.2025 durch die
Haufe Akademie
Empfänger:innen dieses Badges haben an einer betrieblichen Weiterbildung der Haufe Akademie teilgenommen. Die betriebliche Weiterbildung vermittelte profundes Wissen und Kompetenzen mit höchsten Anforderungen an Aktualität, Qualität und Praxisrelevanz. Ausgewählte Top-Referent:innen, State-of-the-Art Inhalte und erprobte Lerntransfertools befähigen die Empfänger:innen dieses Badges dazu, das vermittelte Know-how wirksam in die Praxis umzusetzen.
Treasury Management im Unternehmen
- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury-Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasury-Abteilung.
Cash Management und Zahlungsverkehr
- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.
Liquiditätsplanung
- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.
Financial Risk Management
- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.
Corporate Finance
- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.
Working Capital Management
- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.
Treasury Reporting
- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.
Optimierung des Treasury
- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.
Trends und Entwicklungen
- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big-Data-Auswertungen.